Во вторник, 22 января, на российском фондовом рынке наблюдается активное снижение. Уровень сопротивления 1542 пункта индексу ММВБ в итоге так и не поддался, и теперь резко увеличились шансы на формирование среднесрочной "двойной вершины". При этом тем, кто в длительное падение не верит, имеет смысл фиксировать прибыль по "шортам" на достигнутом к 14:30 мск уровне 1420 пунктов. На часовом интервале индикатор Stochastic указал на критическую перепроданность, и ниже котировки, похоже, пока не пойдут.
Цена акций Газпрома продолжает технично уходить вниз от уровня сопротивления 150 руб./акция (2), вблизи которого в минувшую пятницу сформировалась разворотная свеча "додж". Stochastic вновь дал сигнал на продажу, аналогично готовится поступить и более консервативный MACD - его быстрая и медленная линии уже сошлись в одной точке, вот-вот произойдет их пересечение. Короткие позиции по Газпрому уместно удерживать как минимум до достижения отметки 144 руб./акция (1), после чего надо будет постараться по-новому оценить среднесрочные перспективы падения рынка.
"Быкам" в Сбербанке максимум 2012г. на уровне 103,85 руб./акция (3) все-таки оказался не по зубам. В понедельник этот уровень был достигнут, но сессия завершилась разворотной свечой "додж". И этот "додж" гораздо опаснее, чем, например, у Газпрома: последний рос два дня, а в Сбербанке восходящий тренд продолжается с середины ноября. Считается, что чем длиннее тренд, тем больше вероятность, что с появлением "доджа" он прервется. Во вторник мы наблюдаем уверенный откат котировок вниз, а значит, начинает формироваться долгосрочная "двойная вершина". Особо осторожные "медведи" могут подождать соответствующего сигнала от Stochastic - хотя бы на дневном интервале. Всем остальным рекомендуются спекулятивные продажи с первой целью на круглой отметке 100 руб./акция (2), следующая расположена в районе 98,5 руб./акция, куда стремится долгосрочный нисходящий тренд (1).
Ситуация с "Роснефтью" сейчас очень сложная. К концу минувшей недели здесь завершилась краткосрочная нисходящая коррекция, компания достигла состояния критической перепроданности на дневном интервале и теперь отказывается падать с остальным рынком. С технической точки зрения это оправданно, даже несмотря на то что цель падения на уровне 255 руб./акция (1) так и не была исполнена. Вот только уверенно рекомендовать "Роснефть" к покупке сложно, поскольку на длинных недельном и месячном интервалах акции компании выглядят крайне дорого. На недельном Stochastic даже готов дать сигнал на продажу. Использовать сложившуюся ситуацию можно только в перспективе недели-полутора: интересной может быть покупка локально дешевой "Роснефти" и одновременная продажа любой из перегретых ликвидных бумаг. В ближайшее время "Роснефть" должна протестировать на устойчивость долгосрочный нисходящий тренд (2), проходящий через отметку 266,2 руб./акция.
Интересны к продаже акции ГМК "Норильский никель". Не ясно, сочтут ли "быки" достигнутой цель роста на уровне 6182 руб./акция (3) - накануне котировки не дотянули до нее 50 руб. А во вторник котировки уверенно вернулись под круглую отметку 6000 руб./акция (2), формируя на недельном интервале приятную для "медведей" свечу "повешенный". С учетом перекупленности ГМК как на дневном, так и на недельном интервалах, а также возврата котировок под круглый уровень 2 игрокам ничего не остается, как "шортить" бумаги в сторону 5480 руб. (1). К покупкам сейчас ничто не располагает.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг