Болезненное прозрение пришло!

Кажется, буквально еще вчера все рынки мира не обращали внимания не выходящий негатив. Разочаровывали инвесторов и данные по ВВП США за II квартал и число рабочих мест вне с/х снизилось больше, чем ожидалось, но игроки стойко переносили эту информацию.

А тут вдруг возьми и все посочувствуй Америке, и производительность труда у них упала и стоимость рабочей силы, а дефицит баланса, выросший до 49,9 млрд. $ явился последней каплей. Вот оно болезненное прозрение!!!

Чтобы там не послужило причиной падения, но цели в оставшихся вчера трёх инструментах: EUR/USD и индексах США DJ и S&P также заработали себе на "зачёт". Курс европейской валюты не только достиг зоны 1,29-1,30$, но и с легкостью её прошел, индексы, же закрыли полностью "тени" пятничных свечей, в дополнение ко всему индекс S&P закрыл свой ближайший "гэп". Не хочется драматизировать события, но там есть еще один на 1071,09-1075,31 пунктах, и, учитывая, что фьючерс на miniS&P500 уже пробил поддержку на 1080 пунктах, эта цель может быть вполне актуальной уже сегодня. Усиливает данную вероятность и тот факт, что на дневных графиках вышеуказанных инструментов образовались свечи "Марибозу" – это свечи, не имеющие теней, а это значит, что сброс бумаг и европейской валюты продолжался весь день и ни о каком намеке на разворот пока речи быть не может!

Индекс ММВБ вчера с открытия ушёл в минус. Внешний фон еще несколько дней назад убеждавший "быков" в своём нескончаемом оптимизме, резко развернулся на юг.

Пробитый уровень поддержки, находящийся на 1400 пунктов привел ожидаемо индекс в район 1370 пунктов /минимум вчерашнего дня-1372,31 пунктов/, реализовав тем самым фигуру "тройная вершина".

график индекс ММВБ

Дальнейшая судьба индекса зависит от желания либо покупателей закрыть оставшиеся наверху "гэпы", либо от продавцов, которые смело, царствуют на рынке вот уже две сессии. Их целью может стать разрыв, расположенный на 1328,71-1331,27 пунктах.

Для "быков" ориентирами выступают уровни 1397,07-1397,66 пунктов и 1415,7-1419,2 пунктов, но о них на время можно забыть, так как тенденция последних дней явно "медвежья".

Индекс РТС перестал противиться росту доллара, как это было в понедельник, и вот уже две сессии рисует "медвежьи" свечи. После невозможности пробить уровень 1530 пунктов, расположенного у верхней границы восходящего тренда, вряд ли можно было бы ожидать иного сценария, чем спуска в район 1470 пунктов.

график индекс РТС

Если движение вниз продолжится, то следующими целями снижения статут уровни 1440 пунктов и 1434 пунктов, первый их них – это район медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, второй – пик 15 июля, являющийся раньше сопротивлением на "бычьем" пути, на сей раз, он может стать неплохой поддержкой и районом, от которого произойдёт ретест.

Бумаги "Газпрома" (GAZP) снова во власти продавцов, все-таки тренд, длящийся почти год не так-то и легко сломать. Я ожидала спуска бумаг в районы скользящих средних ЕМА200 и ЕМА21 на днях и соответственно к 166 и 163 рублям.

график Газпром

Акции оставили позади себя "гэп" на уровне 165,5-165,88 рублях и четко вышли из краткосрочного восходящего канала вниз. Теперь у них два пути: первый, оптимистичный — это небольшой отскок с текущих рубежей с целью закрытия вчерашнего разрыва, второй, пессимистичный — это продолжение падения бума, где интересным уровнем спроса может стать лишь близость отметки 155 рублей — район, актуальный с 27 мая по 24 июня этого года.

Акции "Сбербанка" (SBER) снижаются вот уже несколько дней подряд, логичным видится спуск в район "гэпа" от 21 июля, расположенного на 79,91-80,38 рублях. Я очень хочу там расположить первую серию покупок, примерно на 1/3 от отведенной на эту акцию суммы. Остальные уровни я для себя выбрала следующим образом: район 79,5-79,7 рублей — там располагается медленная скользящая средняя ЕМА100 днях и там же находится линия поддержки долгосрочного восходящего канала, берущего своё начало с 25 мая.

график Сбербанк

Считаю этот уровень серьезным оборонным рубежом "быков". Если всё и он не устоит, то буду встречать бумаги у 61,8% уровня коррекции от роста 02.07-0.08, расположенного на 77,4 рублях. Считаю, что среднесрочные покупки лучше делать при удержании последнего уровня, ведь именно он отвечает за границу коррекции и самостоятельного падения.

Глядя на фьючерс на индекс РТС /RiU0/, вспомните, пожалуйста, мои слова, когда я писала, что фьючерс, находясь в данном канале с 25 мая, всегда возвращался в его середину. И этот раз не стал исключением. Пока думать о его покупках не хочется, так как его график пока никоим образом не намекает на разворот или приостановку.

график индекс РТС

Серьезная поддержка наблюдается в районе промежуточной поддержки в районе 140,5-141 тысячи пунктов, там же находится и 50% уровень коррекции от предыдущего роста. К тому же фьючерс торгуется в бэквордации по отношению к самому активу примерно на 1000-1300 пунктов, что говорит о том, что игроки настроены "по-медвежьи"

Анастасия Игнатенко

ДжиАйДиИнвест

gidinvest.ru