Будем в шортах

Драйверы роста не показываются

Ушедший год не смог похвалиться наличием драйверов для роста

драйвер роста

шорты

Напомню, как работаю:

Работаю на Америке. Торгую позиционно, держу позиции 1-3 месяца.  Цель 10-15% от депо, стоп 7-10%. Пришел к выводу, что шорты буду брать только по компаниям с большой капитализацией, также исключил фармацевтику и высокотехнологичные компании, где бизнес строится на одной или нескольких технологиях.

Объясню почему:

-на бумагах компаний малой и средней капитализации меньшая ликвидность и меньше крупных игроков, значительно выше вероятность утечки инсайда, к крупному игроку (хедж фонд и т.п.)

-присутствует вероятность поглощения более крупной компанией или заключение контракта, значительно повышающего оборот, изобретение нового препарата или его одобрение.

Кто хеджируется опционами, тому, возможно, это не аргументы. Но премия на опционы по таким компаниям, как правило, высока и присутствует временной риск.

В прошлый раз шортил пивоваров, телеком и хим. пром. Последние два полностью оправдали себя, шли вниз лучше рынка (конкретней DD, T), как ни странно DOW, VZ падали хуже лидеров. c GE лажанул, с пивоварами просчитался (ABV).

Сейчас пока смотрю на банковский сектор, конкретней JPM. Присматриваюсь, анализирую перекупленность отдельных отраслей и эмитентов, вообщем.

перекупленность

Скоро начну торговать на России :)

Реклама под обзором «О чем говорят этим утром» и другими топиками пользователя Ralf, к нему никакого отношения не имеет. Рекомендую хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем воспользоваться услугами данных компаний. — Иван Попов