Держать сегодня "короткие" позиции до 1360 пунктов

"В пятницу на американском фондовом рынке сначала преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговую победу сумели одержать все-таки оптимисты, и то в последний торговый час. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,2%, S&P500 +0,58%, NASDAQ +1,45%/.

С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в начале торговой сессии, после "бычьего гэпа", продолжил формирование нисходящего движения к нижней границе бокового коридора в районе 10235 пунктов, вблизи которой "быки" организовали выкуп в рамках снятия часовой перекупленности.

Напоминаем, что индекс Dow Jones проторговывает боковой коридор 10234-10520 пунктов. Оптимисты рассматривают его как коррекция к росту и ожидают его пробоя наверх и роста к 10700-10750 пунктам.

Если "медведи" пробьют фрактал на продажу 10234,27 пунктов, то им будет открыт путь к 10000-10050 пунктам.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

Держать сегодня "короткие" позиции до 1360 пунктов

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10520, 10550 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD формируется "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430,31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.

Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 5-ую неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем четыре недельные свечи по-прежнему негативны, а прошлая свеча похожа на "медвежье" поглощение.

При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение и продолжение снижения.

На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже, но уже около зоны перепроданности.

С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение, как минимум в рамках коррекции падения.

Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ консолидировался около достигнутых уровней в диапазоне 1370-1380 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей.

В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг уровня в 61,8% по Фибоначчи от падения 17 декабря, после чего консолидировался около достигнутых уровней. В данном случае пессимисты будут ожидать возобновления снижения с пробоем 1360 пунктов.

Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ в четверг сформировал импульс в рамках 3-ей волны с максимумом в районе 1401,24 пунктов, снижение рассматривалось как 4-ая волна, где "медведи" закрылись около уровня в 38,2% по Фибоначчи. Также есть уровень 1350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от возможной 3-ей волны.

В пятницу "быки" могли начать формирование 5-ой волны и продолжение роста к 1420-1430 пунктам. Тем не менее, по индикатору MACD уже есть "медвежья" дивергенция, поэтому 5-ая волна может быть усеченной. Если этого не произойдет, то будет отработка высоты боковика 1214-1388 пунктов до 1535-1557 пунктов.

Они рассматривают его как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны к 1472 и 1536 пунктам, так и волны z в большой волне отскока В к 1436 и 1576 пунктам.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка диапазон в районе 1401-1405 пунктов, далее 1430 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1341 и 1350 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и лежит на минимальных значениях перепроданности. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.

На дневном графике индекс ММВБ установил новый максимум, но при этом остался в боковом коридоре 1214-1388 пунктов, который может как коррекция к росту от 8 августа или от 29 июля в зависимости от сложности конструкции. В боковике допускается еще один заход к 1214 пунктам.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214,89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1401,24 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1401,24 пунктов, а на продажу на отметке 1296,81 и 1285,03 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре-ноябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, как минимум на 6-9 месяцев, максимум до октября 2010 года, где комфортным диапазоном отскока большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.

Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг "WXYXXZ" благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.

В итоге индекс ММВБ вплотную подобрался к следующей цели 1408 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, 1623 пунктов – 76,4% по Фибоначчи.

график

Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".

В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.

2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас все еще может идти формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1460 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1436, 1472, 1536, 1576 и 1623 пунктов.

Кроме того, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.

Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.

В пятницу мы советовали купить на отскок, если индекс будет лишь корректировать падение, то прикрыть "лонг", и переоткрывать повторный "шорт". Сегодня советуем держать "короткие" позиции до 1360 пунктов, покупка после пробоя максимума до 1420-1430 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru