Фьючерс на индекс РТС не закрепился

Обзор российского фондового рынка на понедельник

По итогам минувшей торговой недели (2-6 июля) на срочном рынке FORTS стоимость наиболее ликвидных товарных контрактов изменилась незначительно

российские индексы

Золото будет консолидироваться в коридоре 1540-1650 долл./унция

Сентябрьские фьючерсы на золото продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона и завершили недельные торги на отметке 1589,2 долл./унция, отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал". В минувшие понедельник и вторник контракты на золото продолжили наметившееся в предыдущую пятницу повышение. Рост стоимости драгоценных металлов, по словам экспертов, был связан с позитивными итогами двухдневного саммита ЕС. Решение о создании единой системы банковского надзора и о возможности прямой капитализации банков из средств европейских фондов, минуя правительства, привели к резкому всплеску оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках.

Поводом для распродаж во второй половине недели стало стремительное укрепление курса доллара по отношению к единой европейской валюте, связанное c решением ЕЦБ по базовым процентным ставкам, которые изменились в сторону уменьшения. В частности, ставка по кредитам сократилась до нового рекордного минимума в 0,75% годовых.

Техническая картина, по словам экспертов, говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на золото в среднесрочном коридоре с границами 1540-1650 долл./унция.

Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 119 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 117 тыс. против 126 тыс. неделей ранее.

"Быки" и "медведи" продолжат бороться за отметку 100 долл./барр.

Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал июльский фьючерс. После недавнего обновления полуторагодичных минимумов в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Одним из значимых поводов для оживления покупок стало вступление в силу европейского нефтяного эмбарго в отношении Ирана, которое начало действовать с 1 июля, подчеркивают аналитики ИГ "Норд-Капитал".

Тем не менее в последний день недели (6 июля) фьючерс на нефть вновь опустился ниже психологически значимого рубежа 100 долл./барр. Аналитики полагают, что в ближайшие дни "быки" и "медведи" продолжат борьбу за уверенное закрепление фьючерсов на нефть выше или ниже этой важной отметки.

Вместе с тем дальний, августовский (BRQ2) нефтяной контракт торгуется в бэквордации в 0,5 долл., или 0,5%, по отношению к ближнему. В ближайший месяц участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть марки Вrent.

Недельный объем торгов июльским фьючерсом на нефть составил 354 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось - до 26 тыс. контрактов против 37 тыс. неделей ранее.

К концу недели фьючерс на индекс РТС ушел ниже максимума июня

По итогам торгов понедельника, 2 июля, фьючерс на индекс РТС немного подрос (+0,689%) и закрылся на значении 135220 пунктов. Объем торгов составил 1,151 млн контрактов, или 100,928 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 734,462 тыс. контрактов. В начале недели технические индикаторы указывали на высокую вероятность продолжения роста фьючерса - как минимум до отметки 138000 пунктов. Восходящая динамика на срочном рынке прервалась в среду, после того, как фьючерс на индекс РТС незначительно превысил отметку 140000 пунктов.

К концу недели фьючерс, так и не сумев закрепиться выше отметки 140000 пунктов, продемонстрировал заметное снижение. Так, по итогам торгов пятницы, 6 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 134975,0 пункта (-2,174%). Объем торгов составил 1,228 млн контрактов, или 109,896 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 783,080 тыс. контрактов. В пятницу котировки упали и ниже июньского максимума, расположенного на отметке 135600 пунктов.

российский рынок

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг