Рынок обошелся без просадки

Обзор российского фондового рынка на понедельник

В понедельник, 22 октября, на российском фондовом рынке обошлось без существенной просадки, индекс ММВБ даже не ушел ниже 1450 пунктов

Максим Звягинцев

В понедельник, 22 октября, на российском фондовом рынке обошлось без существенной просадки, индекс ММВБ даже не ушел ниже 1450 пунктов, не говоря уже о реальной угрозе ретеста уровня поддержки 1440 пунктов. При этом рассчитывать на силу рынка вряд ли можно - к 14:30 мск индекс приблизился уже к 1470 пунктам и за это время на коротком часовом интервале сформировалась критическая техническая перекупленность. Тем, кто опасается негативного начала недели в США, стоит воспользоваться представившейся возможностью и сократить длинные позиции.

В понедельник "быки" пробуют побороться за уровень поддержки 154,5 руб./акция (3) в Газпроме. Вряд ли можно очень рассчитывать на их победу в этой борьбе, поскольку уже по состоянию на 14:30 мск видно какие трудности создал на пути вверх среднесрочный восходящий тренд 2. Да и в среднесрочном масштабе ситуация меняется в худшую сторону - Stochastic на дневном интервале разворачивается вниз и готов на днях дать сигнал на продажу. Поэтому на текущих отметках осторожным игрокам стоит продолжать осторожничать, а склонным к риску даже имеет смысл попытаться "пошортить" Газпром от уровня тренда 2. В случае начала новой волны снижения велики шансы сдать "шорты" на отметке 150 руб./акция (1).

график

Сбербанк на удивление уверенно себя чувствует в боковом диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3), в которой он вернулся на минувшей неделе. Утренняя просадка не смогла увести котировки ниже поддержки 2, и к 14:30 мск мы видим отличный отскок вверх. При этом для среднесрочных "лонгов" акции банка не подходят - они критически перекуплены на дневном интервале, то есть рост сейчас на излете. Осторожным участникам торгов стоило бы закрыть длинные позиции уже по текущим котировкам, а к коротким - присматриваться на отметке 95 руб./акция - там сопротивление 3 будет 23 октября усилено среднесрочным восходящим трендом 1. Игра сверху вниз от этого уровня будет с технической точки зрения практически безрисковой.

график

"Роснефть" не выглядит очень уверенно - долгосрочный нисходящий тренд 3 поддержкой не стал, пока утаптывается уровень 214 руб./акция (2), до недавнего пробоя выступавший сильнейшим сопротивлением. Основной вопрос сейчас в том, сможет ли эта поддержка 2 устоять. Судя по динамике торгов, вполне может, однако это было бы абсолютно нецелесообразно ввиду сильной перекупленности "Роснефти" как в среднесрочном, так и в долгосрочном масштабе. Поэтому скорее стоит не рассчитывать на предстоящий подъем к отметке 230 руб./акция (4), а готовиться к спекулятивным продажам с целью 200 руб./акция (1) - для этого надо будет дождаться закрытия какой-либо из ближайших сессий ниже 214 руб./акция.

график

ГМК "Норильский никель" достиг оптимального уровня для покупок на среднесрочную перспективу. В понедельник утром котировки упали ровно на восходящий тренд 1, проходящий через отметку 4768 руб./акция, и начали уверенный отскок вверх. Учитывая то, что ГМК с технической точки зрения оценен достаточно дешево, можно рассчитывать на продолжение подъема к отметке 5000 руб./акция (2), в район которой проходит и среднесрочный нисходящий тренд 3. Текущие уровни даже после уже состоявшегося к 14:30 мск небольшого отскока вверх все еще очень привлекательны для новых покупок.

график

Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг