Сбербанк может упасть

Дневной техсрез российского рынка на пятницу

В пятницу, 30 сентября, российский фондовый рынок продолжает нисходящий тренд, наметившийся в последний час предшествовавшей торговой сессии

Максим Звягинцев

В пятницу, 30 сентября, российский фондовый рынок продолжает нисходящий тренд, наметившийся в последний час предшествовавшей торговой сессии. Индекс ММВБ не только вновь опустился под уровень 1400 пунктов, так бодро пробитый в четверг на хорошей макроэкономической статистике из США, но и вернулся в сформированный на текущей неделе узкий торговой диапазон - 1370-1390 пунктов.

"Газпрому" 29 сентября все-таки была предоставлена возможность сходить к первой целе роста на отметке 160 руб./акция. К линии восходящего тренда 2, которая переместилась выше 163 руб./акция, расти было бы проблематично - на часом интервале сформировалась критическая перекупленность по индикатору Stochastic, которую необходимо снять перед новым рывком вверх. В пятницу этот процесс и происходит - к 14:00 мск "Газпром" стоил уже в районе 155,5 руб./акция, то есть большая часть нисходящего движения уже была проделана, и в ближайшее время есть вероятность увидеть котировки на уровне поддержки 153,5 руб./акция (1). Там и будет интересно прикупить подешевевших бумаг.

график

Сбербанк, застрявший накануне между уровнями 69,6 (1) и 73,8 руб./акция (2), все-таки выполнил программу-максимум, поднявшись выше отметки 2 к уровню 75,6 руб./акция (3), где находится августовский минимум 2011г. Однако, как видно, так движение было не очень-то оправданно - на такой локальной высоте перегретый Сбербанк скупать никто не хочет. Чтобы бумага стала привлекательной для хотя бы спекулятивной покупки, она должна подешеветь как минимум до 70 руб./акция, а лучше чтобы цена опустилась к отметке 69,6 руб./акция (1). Это будет далеко не годовой минимум, и паниковать там не стоит.

график

После вечернего витка роста в четверг, техническая картина "Роснефти" заметно ухудшилась. Котировки нефтяной компании все-таки добрались до нижней границы нисходящего диапазона 3-4, но, как и ожидалось, повода и сил вернуться в канал не было. В результате в пятницу мы видим оправданную нисходящую коррекцию, причем к 14:00 мск пробит краткосрочный восходящий тренд 2, перегрев в полной мере еще не снят, а индикатор MACD дал сигнал на продажу. В свете всех этих факторов резонно принимать во внимание возможность падения цены акций "Роснефти" к годовому минимуму 176,3 руб./акция (1) уже на предстоящей неделе.

график

Перегретый "Норникель" все-таки начал корректироваться вниз, и процесс этот наверняка еще не завершен. К 14:00 мск пятницы эмоциональный рост среды на новостях о начале приема заявок на buy back по 306 долл./акция (что очень щедро, особенно с учетом подросшего в последние недели курса доллара к рублю) был скорректирован только на 38,2% (первый значимый уровень коррекции Фибоначчи) - котировки спустились к отметке 6855 руб./акция (2). Но неплохо бы продолжить падение как минимум к уровню 6750 руб./акция (1), где указанная волна руста будет сокращена вполовину. Там склонные к риску и верящие в состоятельность buy back могут начать покупки, более консервативно настроенным инвесторам стоит попробовать дождаться падения хотя бы к отметке 6500 руб./акция, где цена топталась в начале текущей недели.

график

Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг