Сегодня с утра реальность вновь преподносит «быкам» испытание

индекс РТС

Американские рынки вчера снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,18% до значения 10 216,27 пунктов, индекс S&P500 повысился на 0,07% до 1 078,75 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 0,09% до 2 198,36 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подешевела на $1,14, и её цена составила $74,95 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились на 64 млрд. руб. до значения 461,3 млрд. руб.

Вчера с утра на нейтральном внешнем фоне российский фондовый рынок открылся относительно спокойно и первые пару часов торговался без особых изменений. Но с обеда на фоне улучшающейся мировой конъюнктуры по акциям пошли покупки, в результате чего рост по наиболее ликвидным из них в моменте достигал 2,5-3%. Лишь под занавес торгов по рынку началась фиксация прибыли, тем не менее, закрытие произошло в хорошем плюсе. Объёмы торгов при этом были сопоставимы с объёмами на падении в прошлый четверг – а это говорило о том, что даже если коррекционный отскок и подходит к концу, но продолжающие подрастать мировые рынки вселяют в наших игроков оптимизм.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что практически сразу с утра котировки продолжили рост, начатый в пятницу вечером. На какое-то время ближайшее сопротивление в лице уровня 50%-ной коррекции от падения 22.06-01.07 (~1330 п.) сдерживало «быков», но ближе к обеду на фоне начавших подрастать фьючерсов на американские индексы, а также дорожающей нефти российские «быки» набычились и уверенно преодолели этот район. После этого рост продолжился, и цены достигли первого рубежа кластерной зоны сопротивления в лице уровня 62%-ной коррекции.

Плюсом для «быков» является то, что вчера индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в покупку (по фракталу f – 1346,6 п.), а «по дням» вышел из продажи. При этом по техническим индикаторам сверху нет дивергенций. А это значит, что цены могут предпринять ещё один «удар» наверх. Тем не менее, как мы писали всю предыдущую неделю, пока наблюдаемый рост рассматриваем как коррекционный отскок к падению 22 июня-1 июля. И «быкам» чтобы изменить этот сценарий, надо уверенно преодолевать кластерную зону, в которой проходит среднесрочный падающий тренд (4) и находится окно от 29 июня (~1360 п.). Поэтому данный район на сегодня вновь станет основным сопротивлением. Ближайшим же «медвежьим» редутом станет утреннее окно и вчерашний максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет переходящий «из рук в руки» уровень 50%-ной коррекции, а основной – минимум пятницы, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (1308,56 п.).

Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Хотя накануне рынки США сумели удержаться на достигнутой в предыдущие сессии высоте и закрыться в небольшом плюсе, но Латинская Америка в лице Бразилии снизилась (Bovespa потеряла более 0,8%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Азия кроме Кореи вся «краснеет», правда большинство всего в пределах 0,2%, и только Китай падает почти на 2%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,1 до $74,9 (Light sweet) и в настоящий момент продолжает терять высоту.

Вчера мы писали, что задачей-максимум для «быков» будет завоевание хотя бы ближайшего сопротивления. И они с этой задачей прекрасно справились, сделав даже больше и практически достигнув стратегической цели отскока. Сегодня с утра реальность вновь преподносит «быкам» испытание. Как мы написали выше, продолжающие коррекционный рост мировые рынки вселяют в наших игроков оптимизм. И главное для покупателей сейчас, чтобы он не превратился в оптимизьм ☺.

Вчера мы второй день подряд рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше уровня 50%-ной коррекции, а если «стоп» сработает, то переоткрывать «шорт» в районе кластерной зоны сопротивления. «Стоп» сработал, но впоследствии цены достигли кластерной зоны, так что считаем, что «шорт» был переоткрыт. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда  (4). Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа, а также окна от 29 июня искать момент для покупки.

график индекс ММВБ за 2 месяца

Баррель

barrel.ru