Сегодня с утра внешний фон играет за «быков»

РТС

Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и NASDAQ Comp. понизились соответственно на 0,23% до значения 10 043,75 пунктов и на 0,12% до 2 210,95 пунктов, то индекс S&P500 подрос на 0,04% до 1 074,03 пунктов. Нефть на NYMEX (июльский фьючерс) подешевела на $1,46, и её цена составила $68,75 за баррель. Остатки на корсчетах по России уменьшились ещё на 58,5 млрд. руб. и составили 455 млрд. руб.

Вчера на российском фондовом рынке произошёл новый обвалец. На фоне негативной ситуации на мировых рынках по акциям сразу с утра возобновились продажи. Причём если в первой половине сессии объёмы торгов были всё же относительно небольшими, что говорило о нежелании игроков расставаться с акциями, то под занавес торгов на обвале американских площадок «залив» шёл уже на существенных объёмах.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили падение, начатое ещё двумя неделями ранее. В результате ближайшая поддержка в лице минимумов пятницы 21 мая (~1240 п.) была сметена практически сразу. После этого полномасштабное «медвежье» наступление продолжилось. На какое-то время основная поддержка в лице минимума от 27 ноября прошлого года (1203 п.) сдерживала напор «бурых», но под занавес торгов на фоне падения американских рынков (которые в моменте проваливались почти на 3%) цены преодолели и этот рубеж. И только нижняя граница падающего канала (5-5**) и окончание торгов сумели остановить эту «медвежью» вакханалию.

Таким образом, негативный сценарий, о котором мы писали в пятницу, полностью реализовался – уверенно преодолев район 1260 п. «медведи» за один день прошли не проторгованную зону (1200-1260 пп.). И сейчас, хотя от минимума 27.11 и произойдёт какой-то отскок, тем не менее, для «быков» пока всё плохо. Напомним, что неприятности для них начались ещё 5 мая, когда цены преодолели долгосрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с января 2009 года (см. недельный график). Но тогда мы написали, что у «быков» ещё не всё потеряно, и необходимым условием для полномасштабного «медвежьего» наступления будет только преодоление недельного фрактала Z (1294,24 п.). И буквально через два дня 7 мая на панике под занавес торгов «бурые» сумели покорить и этот рубеж. Таким образом, индекс впервые за почти полтора года «по неделям» по Б.Уильямсу вошёл в продажу. Правда, 11-12 мая произошёл сильный рост. Тем не менее, это было всего лишь отскоком, хотя и знатным. После этого «медведи» уже не выпускали ситуацию из своих рук, результатом чего и явилось двухнедельное падение.

В принципе, «медведи» достигли своих промежуточных целей. Так что в ближайшее время они, возможно, и ослабят хватку. И это даёт «быкам» шанс хотя бы частично отыграть падение, ведь наконец-то не только на 2-часовом, но и на дневном графиках по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные «бычьи» дивергенции. На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит кластерная зона, в которой находится вчерашнее широкое незакрытое окно и проходит средняя линия (5*) канала (5-5**). Чуть выше расположен и 2-часовой фрактал на покупку d (1287 п.), но он расположен достаточно высоко от текущих цен, поэтому предполагаем, что будет формирование нового более низкого 2-часового сигнала. Основной же линией «медвежьей» обороны теперь станет падающий тренд (5). Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а основной – вчерашний минимум и нижняя граница канала (5-5**).

Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США на утренней панике рухнули почти на 3%, и индексы DJIA и S&P500 преодолели свои ключевые уровни поддержки в лице годовых минимумов. Тем не менее, впоследствии котировки смогли выбраться из этой «ямы» и закрыться лишь в небольшом минусе (индексы DJIA и Nasdaq в пределах -0.2%, а S&P500 и вовсе в номинальном плюсе 0.04%). Латинская Америка в лице Бразилии не успела отыграть североамериканский оптимизм последнего часа торгов и закрылась похуже (Bovespa потеряла больше 1.2%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле». Да и Азия, хотя и «зеленеет», но довольно умеренно: Япония подрастает в пределах 0.7%, Гонконг, Корея и Индия – в пределах 1.2%, а Китай и вовсе в «нуле». Нефть (Brent) за вчерашний день припала на $0.4 до $70.6, но сумела-таки удержать аналогичный фондовым рынках ключевой уровень в лице февральского минимума ($67,88). И в настоящий момент подрастает.

Вчера мы рекомендовали в районе минимума от 27 ноября прошлого года искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем в районе указанной кластерной зоны сопротивления «лонг» всё-таки прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Наиболее рискованные могут в данном районе даже поискать момент для переоткрытия «шорта», но в случае уверенного преодоления этой кластерной зоны переоткрывать длинную позицию со «стопом» чуть ниже линии (5*).

график ММВБ

Баррель

barrel.ru