Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный
РТСАмериканские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA понизился на 1,05% до значения 10 782,95 пунктов, индекс S&P500 припал на 1,22% до 1 157,43 пунктов, то индекс NASDAQ Comp. уменьшился на 1,26% до 2 394,36 пунктов. Нефть на NYMEX (июньский фьючерс) подешевела ещё на $1,25, и её цена составила $74,4 за баррель. Остатки на корсчетах по России увеличились на 11,4 млрд. руб. и составили 487,9 млрд. руб.
Вчерашний день на российском фондовом рынке выдался очень интересным. С самого утра по акциям продолжились ажиотажные покупки, наблюдаемые днём ранее. Тем не менее, желающих как зафиксировать прибыль, как и переоткрыть короткие позиции, также было немало. В результате уже к обеду индекс ММВБ от утреннего максимума потерял 3,5%, и в целом по итогам дня около 1%. Объём торгов снова были высокими – а это говорит о том, что цены встретили мощное сопротивление.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на «бычьей» эйфории котировки продолжили рост среды и с ходу преодолели долгосрочный растущий тренд (4). Тем не менее, как и ожидалось, сильным сопротивлением явилась кластерная зона, в которой проходят верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) и среднесрочный падающий тренд (5) (~1415 руб.). В этом районе продавцы активизировались, и цены, ювелирно протестировав тренд (5), начали снижаться. В результате уже к полудню весь утренний рост был потерян, а к обеду котировки и вовсе зашли в минус. Правда, массовых продаж всё же не было, и хорошей поддержкой явился уровень 38%-ной коррекции от последнего 2,5-дневного роста (~1367 п.).
Плюсом для «быков» является то, что индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в покупке. А это значит, что вероятен ещё один «удар» вверх, в район тренда (5). Но, с другой стороны, «по дням» индекс ещё в глубокой продаже, да и цель коррекционного роста достигнута. Так что движение вниз может и продолжиться. На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум Х (1363,58 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны снова будет район преодолённого в среду максимума от 11 мая (~1340 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а основного – уже упомянутая кластерная зона, в которой к падающему тренду (5) и верхней границе канала (3-3**) прибавился и растущий тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США после трёх дней отскока снова развернулись вниз и закрылись в минусе (основные индексы более 1%). Латинская Америка в лице Бразилии также припала. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», а вот Азия преимущественно «краснеет»: Япония припадает порядка 0.8%, Гонконг и Китай – по 0.3%, правда Корея и Индия чуть подрастают (в пределах 0.2%). Нефть за вчерашний день подешевела ещё на $1,2 до $74,4 (Light sweet) и в настоящий момент продолжает терять высоту.
Вчера, несмотря на «бычью» эйфорию, мы рекомендовали переоткрывать короткую позицию со «стопом» выше тренда (5). Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», а желающим сыграть внутри дня - короткую позицию пока прикрыть и переоткрывать её при подтяжке к тренду (4). «Стоп» выше тренда (5).
график ММВБ
Баррельbarrel.ru