Сегодня внешний фон благосклонен к "быкам" - "Баррель"

Вчера большая часть торгов прошла относительно спокойно - своих идей на рынке не было (за исключением телекомов), и игроки заняли выжидательную позицию в преддверии выхода большого блока статданных из США. Поэтому котировки двигались скорее в боковике. Данные вышли положительные, но рынок рос менее получаса, после чего началось снижение. При этом активность значительно возросла. В результате день закрылся вблизи минимальных значений. Объём торгов в целом за день снизился - что на первый взгляд говорит за покупателей. Но если рассматривать внутридневную динамику, то на снижении объёмы прошли большие, чем на росте - а это уже говорит в пользу продавцов.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, дальнейшего снижения не последовало, более того начались осторожные покупки. Хотя "быки" добиться многого не смогли - вечерний максимум среды оказался сильным сопротивлением. От данного уровня "медведи" возобновили наступление, начатое ещё во вторник вечером. Но предыдущий локальный минимум оказался неплохой поддержкой - от него вновь пошли покупки. В 16:30 вышел большой блок статданных по США. Данные оказались позитивными, и российский рынок ускорил рост. Но вечерний максимум от 26 августа вновь явился непреодолимой преградой. На американском рынке и вовсе наблюдалась парадоксальная ситуация - фьючерсы практически полностью проигнорировали вышедшие хорошие данные, и стали резко снижаться. Да и нефть последовала этому примеру. На таком фоне на нашем рынке также начались распродажи, в результате которых был преодолён минимум среды и падающий тренд (6). И только уровень 50%-ной коррекции от роста, начавшегося 19 августа, сумел остановить "мишек".

Вчерашний максимум h (1105,14 п.) с большой вероятностью станет новым более низким 2-часовым сигналом на покупку. На сегодня он будет ближайшим сопротивлением. Далее идёт тренд (4), а основной рубеж "медвежьей" обороны расположен на максимуме от 25 августа. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум - на положительном внешнем фоне предполагается открытие с гэпом вверх. Более значимая расположена на уровне 62%-ной коррекции (~1060 п.), а основной поддержкой пока по-прежнему является тренд (8), там же теперь находится и незакрытое окно от 20 августа.

Сегодня внешний фон благосклонен к "быкам". Накануне рынки США, словно барон Мюнхаузен, смогли вытянуть себя из утренней ямы и закрыться в плюсе (в пределах 0.4% по основным индексам). И хотя Латинская Америка чуть припала, но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне. Азия "разноцветная": если Япония, Корея и Индия "зеленеют", то Гонг Конг и Китай "краснеют" (причём Китай падает аж на 3%). Нефть за вчерашний день также сумела выбраться из серьёзного минуса и по итогам дня подорожала более чем на $1 до $72,5 (Light sweet), и в настоящий момент она слегка подрастает.

Вчера мы рекомендовали удерживать "шорт" (а у кого его не было - переоткрывать короткую позицию) со "стопом" чуть выше тренда (4). На сегодня рекомендацию не меняем, а "стоп" перенести чуть выше максимума h.