Сегодня внешний фон скорее нейтральный
РТСАмериканские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA понизился на 3,6% до значения 10 068,01 пунктов, индекс S&P500 упал на 3,9% до 1 071,59 пунктов, индекс NASDAQ Comp. уменьшился на 4,11% до 2 204,01 пунктов. Нефть на NYMEX (июльский фьючерс) подорожала на $0,93, и её цена составила $70,8 за баррель. Остатки на корсчетах по России уменьшились ещё на 34,8 млрд. руб. и составили 481,4 млрд. руб.
Вчера на российском фондовом рынке продолжилось падение, начавшееся неделю назад. Вернее, падение началось ещё в середине апреля, просто 11-12 мая был коррекционный отскок (мы об этом писали ещё 13.05). Практически весь день по акциям шли агрессивные продажи, причём на повышенных объёмах. В результате основные индексы обновили годовые минимумы.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что в первые полчаса котировки попытались реализовать отскок и даже преодолели ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума среды (~1335 п.). Но, как оказалось, это была лебединая песня «быков», так как чуть выше их уже ждали полчища «медведей», которые приступили к массированному наступлению. В результате в обед была уверенно преодолена ближайшая поддержка в лице минимума среды (1316,37 п.), а ближе к вечеру и основная цитадель «бычьей» обороны в лице минимума 7 мая (1282,93 п.). Но и на этом «бурые» не стали останавливаться и продолжив атаку, закрыли день на минимуме.
И хотя российских «быков» и отметелили, но есть для них и положительные моменты – на 2-часовом графике наконец-то образовались потенциальные дивергенции, которых в предыдущие две недели не было. Они, кстати, присутствуют и на дневном графике. Так что вероятность отскока достаточно велика. Правда, говорить о серьёзном развороте пока рано. Дело в том, что ниже вчерашнего закрытия начинается не проторгованная зона от 27 ноября прошлого года (1200-1260 пп.), когда цена от открытия резко ушла вниз (1203 п.), но потом так же резко вернулась. Поэтому сейчас «быкам», если они хотят начать контратаку, надо удержать уровень вчерашнего закрытия. Иначе следующая хорошая поддержка находится только в районе 1200 п.
Таким образом, на сегодня в роли ближайшей поддержки будет вчерашний минимум. Основным же рубежом теперь станет вышеуказанный ноябрьский минимум (1203,15 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет средняя линия (5*) падающего канала (5-5**) (~1290 п.), а основной – вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку f (1340,4 п.).
Сегодня внешний фон скорее нейтральный. Несмотря на то, что накануне рынки США хотя и сильно пропадали (основные индексы больше 3,5%), но практически всё падение совершилось с утра, когда наши площадки ещё торговались, так что практически весь негатив уже учтён. Латинская Америка в лице Бразилии также, хотя пропадала, но всё же поменьше (Bovespa потеряла 2,5%). И главное, что сейчас фьючерсы на американские индексы неплохо подрастают. Правда, Азия кроме Китая вся «краснеет»: Япония падает больше 2,7%, Корея почти 2%, Индия – 1%, Гонконг – в пределах 0.2%.
Нефть вчера выкинула фортель. В четверг была экспирация по июньскому фьючерсу Light sweet. Под самую отсечку, когда покупатели, образно говоря, попали в цейтнот и им ничего не оставалось делать как крыть лонговые позиции (ведь сама же нефть им не нужна), котировки этого фьючерса рухнули более чем на $4.5, в то время как июльский фьючерс упал всего $1.5. После того, как «дело было сделано», котировки так же быстро отыграли всё назад. Так что нефть в очередной раз показала свою спекулятивную сущность.
Вчера, поскольку была вероятность отскока, мы рекомендовали прикрыть «шорт» и возможно краткосрочно подкупить, но в случае преодоления минимума среды переоткрывать короткую позицию. Как видим, сработал «медвежий» сценарий. Сегодня рекомендуем закрывать «шорт» и наблюдать за рынком со стороны. Желающие покупать на отскок могут попытать удачу, хотя следует помнить, что «медведя», вошедшего в раж, может остановить только Большой Бык. А вот найдётся ли он, как это было 11-12 мая, ещё вопрос.
график ММВБ
Баррельbarrel.ru