Технический анализ российского рынка акций от ВТБ 10.12.09

Технический анализ российского рынка акций от ВТБ 10.12.09

Комментарий по фондовому рынку за 10.12.2009

Индекс ММВБ – анализ часовых данных и прогноз

Как и ожидалось рост, произошедший из-за выхода данных в США в пятницу 04.12, был нивелирован в самом начале торгов 07.12. В дальнейшем в течение трех дней происходила борьба за отметку в 1315 пунктов. Развитие ситуации происходило вопреки ситуации на мировых фондовых площадках и на валютном рынке, и может быть трактовано как ожидание новогоднего ралли инвесторами, что может объяснить необъяснимые покупки. Понижательная тенденция взяла вверх в конце торгов 09.12, что привело к тестированию отметки в 1300 пунктов. Характер движения в последние несколько дней позволяет осторожно говорить о модели типа расширяющегося треугольника, что позволяет ожидать снижение в район отметки в 1275 пунктов. В целом ситуация может быть трактована как завершение коррекции к предыдущему снижению с максимума в 1391.79 пункта, и начало новой фазы движения вниз.

Газпром – анализ часовых данных и прогноз

В начале торгов 07.12 последовало снижение, с образованием окна в районе уровня в 168 рублей, которое остановилось на отметке в 165 рублей. Последующие 3 дня цена находилась в узком коридоре 165 -168 рублей. Ситуация может быть трактована как закрытие окна от 07.12, а также как развитие консолидации, начавшейся 26.11. Столь длительная консолидация в 10 дней укладывается в рамки модели игра на минимумах цены. В ближайшее время можно ожидать ее развитие в виде резкого выхода (возможно с образованием окна) вниз и обвальное снижение. Уровень сопротивления – 170; 175; 185; 190 рублей. Уровень поддержки – 160; 155; 150; 145; 135 рублей.

Норильский никель – анализ часовых данных и прогноз

Резкий подъем до отметки в 4300 рублей в конце торгов 04.12 сменился не менее, если не более, резким падением в начале торгов 07.12, когда цена за 2 часа снизилась до уровня в 4100 рублей. В дальнейшем, в течение 3-х дней цена находилась в коридоре 4100 – 4200 рублей, делая попытки закрыть окно, образованное в начале торгов 07.12. После 3-х дней безуспешных попыток можно ожидать развитие снижение в виде преодоления отметки в 4100 рублей и движение к следующему уровню поддержки в 4000 рублей. Уровень сопротивления — 4200; 4300 рублей. Уровень поддержки – 4000; 3800; 3600 рублей.

ЛУКОЙЛ– анализ часовых данных и прогноз

Движение вверх от 04.12 было нивелировано в начале торгов 07.12, и цена перешла под уровень в 1700 рублей. В течение дня торгов 07.12 были попытки протестировать уровень в 1700 рублей снизу, но был достигнута лишь отметка в 1699.45 рубля. Это явным способом свидетельствовало о наличие продавцов, что и получило подтверждение в виде снижения при увеличении объемов. В ходе снижения 08 и 09.12 цена откатилась к уровню в 1600 рублей, снизившись ниже предыдущего минимума. В районе отметки в 1600 рублей расположены стопы участников рынка, что позволяет ожидать их срабатывания при дальнейшем снижении. Также снижение с уровней в 1900–1950 рублей до отметки в 1600 рублей (-16%) поставило на повестку дня вопрос недостаточности маржи для тех участников, кто имеет маржинальные позиции. В ближайшее время имеется возможность сильной просадки рынка по вышеизложенным обстоятельствам. При срабатывании стоп-лоссов, а также при принудительном закрытии позиций, продажи идут в рынок, и движение становится непрогнозируемым. Уровень сопротивления – 1740; 1800 рублей. Уровень поддержки – 1560; 1500 рублей.

Сбербанк– анализ часовых данных и прогноз

Формирование по итогам дня 07.12 небольшой черной свечи волчок привело к образованию разворотной модели харами на вершине, близкой к классическому варианту. Черная свеча за 08.12 служит подтверждением к модели харами, а в сочетание с белой свечой за 09.12 дает модель черная и белая свечи с разрывом вниз. Часовые графики уступают по ясности дневным, так как движение цены зашифровано в виде нахождения в узком коридоре 72.5 – 74 рубля и представляет собой сложную модель 2-х локальных вершин. В ближайшее время можно ожидать развитие разворотной модели и модели продолжения, что позволяет ожидать снижение, первой целью которого является окно от 03.12 в районе отметки в 71.5 рубля, а следующей уровень в 70 рублей. Уровень сопротивления – 75 рублей. Уровень поддержки – 70; 68; 65; 60; 50 рублей.

газпром

сабскрайб

subscribe.ru