Технический взгляд на "голубые фишки"

"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую, после чего котировки акций направились к рубежу 86,1 рублей за акцию.

Данный рубеж был без особых проблем пройден "медведями", который установили новый минимум в рамках формирования импульса вниз. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 87,36 рублей за акцию.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Вчера акции пробили 86,10 рублей за акцию, поэтому началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. Локально допускается отскок, указанный выше.

1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.

Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не уйти ниже 82,25 рублей за акцию.

Сбербанк – временной срез 60 минут

график

Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82,2 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89,7 и 87,36 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84,1 рублей за акцию.

Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.

Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.

20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.

Вчера мы советовали закрывать шорт, если не будет подтверждения разворота в виде удержания 87,34 рублей, но этого не произошло. Сегодня советуем закрыть шорт, и купить на небольшой отскок/желательно около указанных уровней/, после которого снова переворачиваемся в шорт. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 82,25 и 77,6 рублей.

С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую. В итоге котировки акций направились к мощной поддержке в районе 1626-1640 рублей за акцию.

Очень похоже, что котировки акций сформировали новый импульс, при этом допускается его коррекция, но не выше 1690 рублей за акцию, где также проходит граница тренда.

Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой волны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1626 рублей за акцию.

С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи.

Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1300 и 961 рублям за акцию. Затем снижение от 18 ноября до 27 ноября рассматривается всего лишь как 1-ая субволна, которая была сформирована в виде клина. Дальнейшая коррекция с подскоком к 1770-1780 рублям рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне. Сейчас идет формирование 3-ей субволны.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут

график

Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1626 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1740 и 1690 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.

Вчера мы советовали сначала купить на отскок, а после него переворачиваться в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после небольшого подскока снова его переоткрывать. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 1590 рублей.

С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) также в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд и адаптивную скользящую. Кроме того, котировки акций преодолели 1595 рублей за акцию, поэтому "медведи" после отскока могут продолжить нисходящее движение.

Теперь допускается формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.

Норильский Никель – временной срез 60 минут

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4475 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4471 рублей за акцию.

Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.

Вчера мы советовали "шорт" прикрыть, и купить на отскок. Если при подскоке не будет пройден рубеж 4850 рублей, то снова "шорт". Сегодня советуем держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) поочередно достигали уровни Фибоначчи в районе 191,7-189,5 рублей за акцию, и при этом акции опустились ниже 186 рублей за акцию, тем самым, сломав сценарий с импульсом в виде 3-ей волны, поэтому отскок к 195 рублям был коррекционный.

Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Окончательно инициативу "медведи" перехватят после 186 рублей за акцию, а также подтверждение разворота пробой – 181 и 178 рублей за акцию. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей волны. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 192 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям.

Газпром – временной срез 60 минут

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 185 и 181 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 197 и 192 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 179,9 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.

Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.

Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем купить на небольшой отскок/желательно от тренда/, после которого снова переворачиваемся в "шорт". Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 145-150 рублей", - Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru