Технический взгляд на "голубые фишки" Юнити - Траст на четверг
Технический анализ
Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
график СбербанкС технической точки зрения, бумаги Сбербанка установили новый минимум на отметке 79.42 рублей за акцию, и при этом протестировали восходящий тренд, который устоял. В дальнейшем «быки» формировали отскок, где котировки акций поднялись к вершине 6 сентября.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, и при этом есть первая 5-ти волновка вниз, вчера был отскок в рамках 2-ой малой волны. Возможно, начинается 3-ая субволна, цели 61 и 47 рублей за акцию.
По дням и часам котировки акций перекуплены и зашли в продажу.
Оптимисты считают, что акции все еще находятся в рамках 2-ой субволны, где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна, но не выше 83.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 80.5 и 76.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 82.7 и 82.28 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.2 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 75.72 и 73.55 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, идет большой отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8 рублям за акцию. Завершилась/идет волна y, она состоит из зигзага «abc», где идет волна с. В волне с идет/завершилась 5-ая волна, которая достигла 81.8 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали сначала шорт прикрыть, далее отскок, на котором перезаходить в шорт, все требования были выполнены. Сегодня советуем держать шорт до тренда, стоп 83.8 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
график ЛукойлС технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа направились к фракталу на покупку на отметке 1686.92 рублей за акцию, который был пройден, после чего акции установили новый максимум и достигли 1691 рублей за акцию. В итоге котировки акций все еще находятся на стадии формирования 2-ой подволны, где идет формирование 5-ой малой волны/красные цифры/.
Напоминаем, что вчера котировки акций повторно достигли 1683 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи в рамках 2-ой подволны, которая корректирует падение от 29 июля.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, идет коррекция падения от 9 августа, после чего акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1670 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1683 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1691 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1616.77 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет/завершился отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для переоткрытия позиций в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции около тренда, стоп 1695 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
график Норильский никельС технической точки зрения, бумаги Норильского никеля продолжают двигаться в рамках восходящего флага/диагонального треугольника с верхней границей в районе 5380 рублей и нижней в районе 5100 рублей за акцию.
Поддержку акциям оказывают корпоративные события вплоть до 10 сентября, после чего может произойти разворот акций.
Пока котировки акций по-прежнему находятся в рамках 2-ой большой волны, возможно, будет формирование вершины в районе 5350 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5090 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5380 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4990.01 и 5130 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для переоткрытия позиций в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем держать шорт до 5200-5230 рублей, стоп 5360 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
график ГазпромС технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале сессии вновь протестировали 89-часовую скользящую в районе 161 рублей за акцию, а также сформирован фрактал на продажу на отметке 160.77 рублей за акцию.
В дальнейшем «быки» формировали отскок, где котировки акций поднялись к вершине 6 сентября. По дням и часам котировки акций перекуплены и зашли в продажу.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, и при этом есть первая 5-ти волновка вниз, вчера был отскок в рамках 2-ой малой волны. Возможно, начинается 3-ая субволна.
Оптимисты считают, что акции все еще находятся в рамках 2-ой субволны, где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна, но не выше 167.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 155 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 6 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 9 августа.
Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc», где идет волна с. В волне с завершилась 5-ая волна, которая достигла уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, минимум не был установлен, лишь протестирован фрактал, поэтому был возможен отскок. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции, наиболее рискованные могут искать момент для шорта
Юнити Трастuntr.ru