Технический взгляд на "голубые фишки" на понедельник

С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка в начале торговой сессии протестировали фрактал на покупку 83,82 рублей за акцию, после чего "медведи" преодолели восходящий тренд в районе 82,5 рублей за акцию, а затем направились к рубежу 79,42 рублей за акцию, который был проколот, но устоял по итогам часа.

Напоминаем, что если "медведи" закрепляются ниже данного рубежа, то снижение продолжится к 78,1-77,6-71 рублям за акцию в рамках формирования 3-ей субволны в 3-ей волне.

Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций пока выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию.

Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77,6 и 71 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне, 11 февраля завершилось формирование 2-ой субволны. Сейчас начинается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 65,4 и 70 рублей за акцию.

1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.

Сбербанк – временной срез 60 минут.

график

Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 77,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 83,4 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 78,1 рублей за акцию.

Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.

Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.

20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.

В пятницу мы советовали открывать "шорт" вблизи 84 рублей за акцию, а также, если будет пройден рубеж 79,42 рублей за акцию. Сегодня, тем, кто открыл "шорт", то держим. Тем, у кого нет позиции, то переоткрытие "шорта" или после 79,42 рублей за акцию, или после локальных подскоков.

С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа продолжили формирование нисходящего движения, после того как накануне акции закрепились ниже стратегического рубежа 1558,02 рублей за акцию. Кроме того, в пятницу котировки акций отработали высоту треугольника с целью 1530 рублей за акцию, однако "медведи" на достигнутом не остановились.

Теперь ближайшим уровнем поддержки будет тренд в районе 1495 рублей за акцию, далее лишь рубеж 1435-1450 рублей за акцию, затем 1320 рублей за акцию.

Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.

С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде "клина", то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1495 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1690 и 1580 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499,01 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.

В пятницу мы советовали держать "шорт" до 1530 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем в районе трендов покупать на отскок, "шорт" или после пробоя тренда в районе 1495 рублей, или после подскока к 1570-1575 рублям за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля продолжили формирование нисходящего движение, после того как "медведи" прошли фрактал на продажу на отметке 4402,03 рублей за акцию. Кроме того, котировки акций будут отрабатывать высоту флага с целью 4200-4250 рублей за акцию.

Тем не менее, основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.

Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4200 рублей, верхней в районе 4680 рублей за акцию.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4200 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4520 и 4680 рублей за акцию.

Норильский Никель – временной срез 60 минут.

график

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226,1 рублей за акцию.

Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.

В пятницу мы советовали держать "шорт", цель 4220-4250 рублей за акцию, "стоп" 4560 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к уже 4510 рублям за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии попытались закрепиться выше верхней границы диагонального треугольника, однако "медведи" сформировали разворотные свечи, после чего вернули акции в формацию, а затем и вовсе закрепились ниже ее нижней границы.

В итоге "медведи" достигли 162,4 рублей за акцию в рамках формирования 3-ей субволны в 3-ей волне. Если формирование 3-ей субволны завершилось, то будет отскок к 170-175 рублям за акцию.

Кроме того, котировки акций закрепились ниже восходящего тренда, однако точка подтверждения выхода из него находится на отметке 158,75 рублей за акцию.

Также основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.

С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.

Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.

Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.

Газпром – временной срез 60 минут.

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 165 и 172 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158,75 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.

Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.

В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а затем был сломан диагональный треугольник, что допускало открытие "шорта" до 162,5-163 рублей за акцию. Сегодня советуем покупать на отскок 1%-2%, "стоп" размещаем чуть ниже 158,75 рублей за акцию, переоткрытие "шорта" после 158,75 рублей - Вадим Сысоев, Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru