Технический взгляд на "голубые фишки" на пятницу

С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) организовали повторный подскок к 84 рублям за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 3 февраля в рамках зигзага "abc". Кроме того, котировки акций остановились около пика 4-ой малой волны в 1-ой субволне, однако если "быки" пройдут фрактал на покупку на отметке 83,82 пунктов, то будет подскок к 85,3 рублям за акцию.

Если "медведи" пробивают рубежи 79,42 и 80,30 рублей за акцию, то снижение продолжится к 78,1-77,6-71 рублям за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".

Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77,6 и 71 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне и теперь идет подскок к 82,6-84 рублям в рамках 2-ой субволны.

1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.

Сбербанк – временной срез 60 минут.

график

Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 77,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 88,5 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 78,1 рублей за акцию.

Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.

Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.

20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.

Вчера мы советовали открывать "шорт", если будет пройден рубеж 79,42 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, также допускается открытие "коротких" позиций вблизи уровней 84-85,3 рублей за акцию.

С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) установили новый минимум в районе 1543,02 рублей за акцию, после чего бумаги консолидировались в боковом коридоре. В тоже время котировки акций еще не доработали высоту треугольника с целью 1530 рублей за акцию.

Однако "медведи" предприняли вторую попытку по закреплению ниже рубежа 1558,02 рублей за акцию. Локально на стороне оптимистов по-прежнему двойная "бычья" дивергенция. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.

Также напоминаем, что как только "медведи" закрепляются ниже рубежа в районе 1556 рублей за акцию, то акции направятся уже к 1450-1320 рублям за акцию.

Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.

график

Сейчас идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.

С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1590 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1543,02 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.

Вчера мы советовали держать "шорт" до 1530 рублей, далее по ситуации, "стоп" 1620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к 1595 рублям за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили формирование нисходящего движение, в ходе которого котировки акций практически добрались до фрактала на продажу на отметке 4402,03 рублей за акцию.

Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.

Напоминаем, что акции сформировали "медвежий" флаг, который является фигурой продолжения тенденции с выходом вниз и походом к 4250-4210 рублям за акцию.

Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4210 рублей, верхней в районе 4700 рублей за акцию.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.

Норильский Никель – временной срез 60 минут.

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4620 и 4720 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.

Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.

Вчера мы советовали держать "шорт", цель 4220-4250 рублей за акцию, "стоп" 4620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к уже 4560 рублям за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) преодолели восходящий тренд в районе 170-172 рублей за акцию, однако при этом бумаги двигаются в рамках диагонального треугольника с нижней границей в районе 167,5 рублей за акцию. Что касается тренда, то точка подтверждения выхода из него находится на отметке 158,75 рублей за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.

На стороне "быков" по-прежнему дивергенция по индикатору MACD, а по дням акции перепроданы, что также допускает подскок/консолидацию по сетке Фибоначчи.

С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию.

Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.

Газпром – временной срез 60 минут.

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 167 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 194 и 183,5 и 171 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 166,06 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.

Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.

Вчера мы советовали фиксировать прибыль по "коротким" позициям, покупка была не целесообразна, так как был пройден восходящий тренд, и акции двигались в диагональном треугольнике. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупка после выхода и закрепления выше диагонального треугольника, "шорт", если фигура будет сломана, цель 162,5-163 рублей за акцию - Вадим Сысоев, Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru