Технический взгляд на "голубые фишки" среды
"С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, пробив фракталу на продажу на отметке 78.1 рублей за акцию, тем самым, установив новый минимум в районе 76.58 рублей за акцию. При этом была достигнута локальная цель в районе 77.6 рублей за акцию.
Во второй половине торговой сессии "быки" сформировали отскок по отношению к падению, цели 79.5-80.3-81.2 рублей за акцию. Исходя из этого, бумаги могли начать формирование 3-ей субволны в 3-ей волне. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, а также отскок в рамках 2-ой малой волны.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88.8-89.7 рублям за акцию.
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77.6-71-65 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне, 17 февраля завершилось формирование 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-я субволна.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 85-86.5 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
графикСегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 73 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 82 и 86.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83.82 и 89.8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 76.58 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали переоткрывать короткие позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 72-73 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 78 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) на открытии протестировали фрактал на продажу на отметке 1534.8 рублей, который "быки" сумели удержать, после чего организовали повторный подскок в направлении 1600-1625 рублей за акцию. В итоге акции закрылись вблизи фрактала на покупку на отметке 1595.1 рублей за акцию. Если около указанных уровней "медведи" сумеют развернуть котировки акций, то бумаги направятся к 1530-1540 рублям за акцию.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки по-прежнему будет тренд в районе 1490 и 1535 рублей за акцию, далее лишь рубеж 1450 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61.8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1670 и 1600 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
графикПомимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1595.1 и 1733.38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт или от 1590 рублей или на закреплении ниже 1540 рублей за акцию, где выполнено первое условие. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1530-1540 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 1560 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) откорректировали подскок к уровню в 50% по Фибоначчи, после чего "быки" преодолели границу нисходящего тренда, продолжив восходящее движение.
Исходя из текущей динамики, котировки акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
графикИтак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию. Не актуально выше 4850 рублей за акцию. Альтернативный сценарий указан выше.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4150 и 4560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4720 и 4850 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688.89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226.1 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции не уйдут ниже 4600 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги "Газпрома" (GAZP) открылись с "гэпом" вниз, но "медведи" не сумели пробить 162 рублей за акцию, после чего "быки" организовали повторный подскок в направлении 172 рублей за акцию, где расположена адаптивная скользящая.
По-прежнему акции могут находиться в 4-ой волне, где идет формирование волны с, которая может достигнуть 176-178.5 рублей за акцию.
Если акции все-таки не закрепятся выше 172 рублей, то снижение возобновится к 164 рублям за акцию, затем 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162.4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Газпром – временной срез 60 минут
графикАльтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173.2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.5 и 195.27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт вблизи 172 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции с целью 159 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 167.5 рублей, то закрываемся” - Вадим Сысоев, Юнити Траст
прайм-тассprime-tass.ru