Технический взгляд на "голубые фишки" в понедельник

С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) достигли рубежа 82,25 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи от длины падения с 20 по 26 января. Данный уровень позволяет надеяться "быкам" на, то, что движение вниз было коррекционным зигзагом "abc".

Тем не менее, мы находимся на стороне "медведей", который формируют импульс вниз в рамках 3-ей волны, где была сформирована 1-ая субволна, а вечерний отскок рассматривается как 2-ая субволна. При этом допускается повторный подскок в рамках закрытия "гэпа", но не выше 86,5 рублей за акцию.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".

Сбербанк – временной срез 60 минут

график

Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.

Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не закрепиться ниже 82,25 рублей за акцию.

Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 80,89 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 89,2 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 80,89 рублей за акцию.

Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.

Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.

20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.

В пятницу мы советовали прикрыть "шорт" в районе 82,25 рублей и желающим купить на отскок. Сегодня советуем прикрыть позиции и на подскоках переоткрывать "короткие" позиции с целью 77,6 рублей за акцию.

С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) достигли фрактала на продажу в районе 1598,5 рублей за акцию, который сумел оказать поддержку "быкам", попытавшимся сформировать коррекционный отскок. При этом допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 1685 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 1598 рублей, так и 1556 рублей за акцию с целью 1450 рублей за акцию.

Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.

С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут

график

Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1580 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1720 и 1650 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.

В пятницу мы советовали "шорт" прикрыть, а затем купить на отскок. Сегодня советуем, тем, кто купил, позиции прикрыть, и переоткрывать "короткие" позиции по уровням сетки Фибоначчи. Те, кто закрывал позиции, держим до 1590 рублей, далее 1560 рублей, далее 1450 рублей за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) пробили фрактал на продажу на отметке 4471 рублей за акцию, тем самым "медведи" продолжили формирование 3-ей волны. Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4300 рублей, верхней в районе 4780 рублей за акцию.

Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.

Норильский Никель – временной срез 60 минут

график

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.

Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.

В пятницу мы советовали держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, цель 4250 рублей за акцию, а также тренд в районе 4300 рублей. Локально возможен подскок до 4600 рублей за акцию.

С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) пробили второй тренд в районе 185 рублей за акцию, после чего направились к основному уровню поддержки в районе 181 рублей за акцию, который "быки" сумели удержать.

Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой субволны приняла характер двойного зигзага "wxy". Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию. Локально допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 189 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 177 рублей, так и 172 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию.

Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.

Газпром – временной срез 60 минут

график

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 172 и 181,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 195 и 185 и 187 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 178,42 рублей за акцию.

Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновой подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет "диагональным треугольником" с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.

Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.

В пятницу мы советовали купить на небольшой отскок от тренда, после которого снова переворачиваться в "шорт". Те, кто не хочет закрывать "короткие" позиции, держим до 145-150 рублей. Сегодня, тем, кто купил на отскок, закрываемся и переоткрываем "короткие" позиции, цель 172 рублей, далее 162,4 рублей за акцию - Вадим Сысоев, Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru