Торговли нет, встречаем Новый Год

"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, где итоговая победа оказалась на стороне оптимистов.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.02%, S&P500 +0.02%, NASDAQ +0.12%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones вышел из восходящего флага вниз, под которым и проторговался всю торговую сессию в рамках снятия часовой перепроданности. Напоминаем, что данная формация является конечной и рассматривается как 5-ая волна волны в текущем восходящем движении от нижней границы бокового коридора.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

график

В то же время индекс Dow Jones вышел из бокового коридора 10234-10520 пунктов наверх. Оптимисты рассматривали его как коррекция к росту и ожидают его пробоя наверх и роста к 10700-10750 пунктам.

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10560 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 и 10535 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов.

Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.

При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение и продолжение снижения.

На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили развивать вялотекущее движение вниз.

Во второй половине торговой сессии "быки" перехватили инициативу, отыграв большую часть потерь и закрыв утренний "гэп". Объемы торговой сессии составили около 16 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ направился к любимому локальному диапазону 1358-1360 пунктов, около которого "быки" поджидали "медведей", организовав повторный поход к 1367-1370 пунктам. В целом торги как были, так и остались безыдейными в связи с предстоящим праздником. Не стоит исключать, что индекс ММВБ сформировал горизонтальный треугольник с нижней границей в районе 1360 пунктов.

Сегодня ближайшим сопротивлением будет фрактал на покупку на отметке 1372.02 пунктов, а также 1370 пунктов, и при этом индекс уже перекуплен и есть дивергенция, поэтому сегодня допускается снижение индекса ММВБ.

С краткосрочной волновой точки зрения также все без изменений. Так оптимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал импульс в рамках 3-ей волны с максимумом в районе 1401.24 пунктов.

Снижение, которое было в среду, может рассматриваться как 4-ая волна, где индекс закрылся около 1350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 3-ей волны. Минимально допустимый уровень для данного варианта 1316.83 пункта. Исходя из этого, "быки" могут уже формировать 5-ую волну к 1420-1430 пунктам, что проверяется уже текущей коррекцией. В данном случае, "быкам" уже не желательно пускать индекс ниже 1352 пунктов. Не стоит исключать, что 5-ая была/будет усеченной.

Также индекс ММВБ торгуется в боковике 1214-1388 пунктов с целью 1535-1557 пунктов, если выход будет наверх. В данном случае он рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны к 1472 и 1536 пунктам, так и волны z в большой волне отскока В к 1436 и 1576 пунктам, хотя в рамках зигзага был установлен условный максимум в районе 1401 пункта.

Пессимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал очередную тройку с установлением максимума в рамках волны z, сейчас может быть коррекция падения.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370 пунктов, далее 1377 пунктов, затем диапазон в районе 1401-1405 пунктов, далее 1430 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1360 и 1340 пунктов, далее 1322-1325 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1401.24 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1372.02 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1340.28 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре-ноябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, как минимум на 6-9 месяцев, максимум до октября 2010 года, где комфортным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.

Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг "WXYXXZ" благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.

В итоге индекс ММВБ вплотную подобрался к следующей цели 1408 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, 1623 пунктов – 76.4% по Фибоначчи.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график

Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".

В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.

2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас все еще может идти формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1460 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1436, 1472, 1536, 1576 и 1623 пунктов.

Кроме того, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с "дот-комами", недвижимостью, нефтью.

Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.

Вчера мы советовали закрывать "длинные" позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий".

прайм-тасс

prime-tass.ru