Успешное начало недели

Обзор российского фондового рынка на понедельник

Новая неделя на российском фондовом рынке началась успешно, обошлось без коррекции к устойчивому пятничному росту

Максим Звягинцев

Новая неделя на российском фондовом рынке началась успешно, обошлось без коррекции к устойчивому пятничному росту. Индекс ММВБ успел побывать выше 1390 пунктов, теперь многие ждут похода к круглой отметке 1400 пунктов. Судя по показаниям технических индикаторов, с этим могут возникнуть проблемы. Для более-менее активных покупок надо скорректироваться вниз хотя бы на величину утреннего гэпа вверх 18 июня, а лучше и частично нивелировать пятничный подъем. На текущих отметках российский рынок выглядит локально дорого.

Перегретый Газпром продолжает ползти вверх, все ниже оставляя линию среднесрочного нисходящего тренда 3, где логично было бы организовать разворот вниз. Теперь "медведи" будут ждать подъема до отметки 161,4 руб./акция (2), где двухмесячная волна снижения будет скорректирована на 38,2%. На сопротивлении 2 можно будет осторожно набирать "шорты" с прицелом на 137 руб./акция (1). Перегрев сохраняется на протяжении уже двух недель, и нисходящая коррекция теперь должна быть мощной.

график

График создан при помощи программы Alor-Tick

Сбербанк минувшую пятничную сессию завершил выше целевого уровня роста 84 руб./акция, и в понедельник "быки" решили попытать удачу и загнать котировки еще немного выше - к сопротивлению 86 руб./акция (2). Затея оказалась успешной, по состоянию на 14:30 мск Сбербанк выглядел очень уверенно. Вот только насколько Сбербанк сейчас силен, настолько же он и локально дорог. Игрокам с небольшими горизонтами инвестирования теперь лучше избегать вложений в бумаги банка, а по факту возврата цены под уровень 86 руб./акция можно "шортить". Что касается длительных горизонтов вложений, то здесь ситуация менее напряженная - на недельном интервале индикатор Stochastic только-только дал сигнал на покупку. Но риск увидеть снижение к отметке 75,8 руб./акция (1), то есть на 12% с текущего уровня, есть и он далеко не ничтожный.

график

График создан при помощи программы Alor-Tick

В понедельник "Роснефтью" была достигнута верхняя граница среднесрочного нисходящего канала 1-3, проходящая через отметку 203,4 руб./акция. "Медведи" среагировали очень четко - сразу же начались распродажи, и локальная дешевизна бумаг нефтяной компании никого не останавливает. Покупать на сопротивлении 3 резона нет, но когда котировки вернутся на уровень поддержки 195,44 руб./акция (2), покупки будут вполне оправданны, в том числе и с целью хеджирования рисков "шортов" по указанным выше перегретым бумагам.

график

График создан при помощи программы Alor-Tick

ГМК "Норильский никель" торговую сессию 15 июня завершил ровно на первом значимом уровне коррекции Фибоначчи 38,2% (2) от двухмесячной волны падения. В понедельник новостной фон позволил продолжить подъем, и теперь можно нацеливаться на отметку 5375 руб./акция (3), но не с целью купить по текущим ценам и продать на сопротивлении 3, а в расчете открыть на этом сопротивлении короткие позиции, к чему очень располагает критический перегрев на дневном интервале. Кроме того, "шортить" с целью 5040 руб./акция (1) будет уместно и после возврата котировок по преодоленный уровень 5230 руб./акция (2). Есть шанс на завершение торговой сессии понедельника свечой "надгробие" на дневном интервале, и это будет очень "медвежий" сигнал.

график

График создан при помощи программы Alor-Tick

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг