Вчерашние рекомендации остаются в силе - "Баррель"

В четверг индекс РТС вырос на 2,51% до значения 1 018,5 пунктов. При этом объемы торгов на классическом рынке упали более чем в 2 раза и составили $4,9 млн.

Индекс ММВБ вырос на 2,78% до 1 062,87 пунктов. Объем торгов при этом (вторичные торги, без учета сделок РЕПО) увеличился на 15% и составил 55,5% млрд. руб.

Американские рынки в среду умеренно подросли. Индекс DJIA увеличился на 0,76% до значения 9 350,05 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,09% до 1007,37 пунктов, индекс NASDAQ Comp. потяжелел на 1,01% до 1 989,22 пунктов. Нефть на NYMEX (октябрьский фьючерс) составила $72,91 за баррель. Остатки на корсчетах по России резко понизились на 34,3 млрд. руб. до значения 454 млрд. руб.

В четверг с самого утра бурный вечерний рост вторника продолжился. Но покупки шли скорее по инерции, и достаточно быстро "бычий" оптимизм закончился, в результате чего котировки залегли в "боковик". Оживление на рынке произошло после выхода статданных по США и открытия американских площадок. Под закрытие акции вновь пошли в рост, и день закрылся в хорошем плюсе. При этом объёмы торгов возросли.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпа вверх котировки сразу попали в район сильного сопротивления, где находились фрактал f (1 059,3 п.) и рядом долгосрочный падающий тренд (8). Утренний прекрасный внешний фон был отыгран, а своих идей на нашем рынке уже давно не наблюдалось и котировки до статистики из США залегли можно сказать "в спячку". За это время в 16-00 образовался новый, более низкий 2-часовой фрактал на покупку d (1056,11п). С выходом статданных по количеству заявок по безработице (которые оказались хуже прогнозов) "мишки" активизировались и стали теснить "быков". Но с открытием американских площадок (которые полностью проигнорировали данные по безработице, а ухватились как за "спасительную соломинку" за вышедший также в 16-30 индекс опережающих индикаторов, который был лучше прогнозов и стали расти), на нашем рынке возобладал оптимизм и котировки снова рванули вверх, но не так рьяно как в среду вечером (примерно как наши спринтеры мужчины ?). Тем не менее, этого напора хватило чтобы преодолеть и новый фрактал d, и старый f, и завершить день чуть выше падающего тренда (8). Правда, полностью закрыть окно понедельника не удалось.

Плюсом для "быков" является то, что теперь индекс "по 2-м часам" по Б.Уильямсу находится в покупке, а "по дням" - на грани выхода из продажи. 2-часовой фрактал на продажу Z (1013,82 п.) расположен относительно высоко от текущих цен. Но предполагаем, что новым более высоким сигналом станет вчерашний вечерний минимум W (1039,75 п.). Ближайшим сопротивлением будет окно от 17.08, а основным в случае его уверенного преодоления - верхняя граница падающего канала (6-6*). Ближайшей поддержкой является тренд (8) и минимум W, чуть ниже находится и вчерашнее незакрытое окно.

В среду, когда рынок снижался, и внешний фон был негативный, мы писали, что перед "быками" стоит трудная задача - удержать рубежи. И главное для них было встречать "медведей" рогами, а не хвостами. Со своей задачей покупатели в среду и четверг блестяще справились. Теперь же аналогичная задача стоит и перед любителями мёда. Поэтому сегодня очень важный день: если "быки" сумеют закрыться выше чем вчера (хотя бы на 0.5-1%), то при этом и тренд (8) будет покорён, и индекс "по дням" выйдет из "шорта". А в этом случае "мёд" южных пасек помашет "мишкам" ручкой ?. Так что посмотрим, как сильно они хотят мёда.

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Хотя накануне рынки США закрылись в плюсе (в пределах 1%), да и Латинская Америка в лице Бразилии подросла (1.2%), но сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются. Азия разноцветная: если Корея, Китай и Индия "зеленеют", то Япония и Гонг Конг "краснеют". Нефть за вчерашний день снизилась на 1% до $72,91 (Light sweet, октябрьский фьючерс), и в настоящий момент торгуется около этого значения.

Вчера мы рекомендовали закрыть "лонг" и переоткрывать "шорт" со стопом на 0,5-1% выше фрактала f. "Стоп" пока выстоял. На сегодня рекомендацию не изменяем.