Взгляд на "голубые фишки" Юнити-Траст на пятницу

Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций  

Сбербанк – временной срез 60 минут.

график Сбербанк

С технической точки зрения, бумаги Сбербанка находились под контролем у «медведей», который вновь подобрались к границе треугольника в районе 84.1 рублей за акцию, которая на «отлично» справилась с ролью уровня поддержки.

Если «медведи» закроют неделю ниже данного рубежа, то будет прекрасный шанс продолжить снижение уже к 78.5 рублям за акции.

Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию. Локально котировки акций находятся в продаже и вблизи зоны перепроданности, поэтому «быки» попытаются приостановить снижение.

Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.

Котировки акций перекуплены по дням, а также есть уже двойная «медвежья» дивергенция.

С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 84.1 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87 и 88 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD  «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 83.81 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения идет формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны.  В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.

29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.

С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.

В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после 84.6 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции из-за перепроданности.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут. 

график Лукойл

С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в первой половине торговой сессии сформировали отскок в наш расчетный диапазон 1710-1725 рублей за акцию, где и приостановилось восходящее движение. Торговая сессия была закрыта под трендом, который проходит в районе 1703 рублей за акцию.

Напоминаем, что котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.

В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.

Пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1717.34 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.  Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.

Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.

С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.

В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции или закрыть их около 1710-1725 рублей. Сегодня советуем открывать шорт после закрытия ниже 1675 рублей за акцию, покупка после фрактала на покупку.

Норильский Никель – временной срез 60 минут.

график Норильский никель

С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля вновь протестировали границу нисходящего тренда в районе 5130 рублей за акцию, которая уже в 5-ый раз на «отлично» справилась с ролью уровня сопротивления.

Может идти формирование треугольника с нижней границей в районе 5040 рублей за акцию. Локально акции находятся в продаже.

Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5130 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4711.56 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.

С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.

В последнем обзоре мы советовали торговать на удержании/преодолении границы нисходящего канала. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции.

Газпром – временной срез 60 минут.

график газпром

С технической точки зрения, бумаги Газпрома повторно поднялись к фракталу на покупку на отметке 169.35 рублей за акцию, который устоял, после чего акции вновь вернулись к 166-167 рублям за акцию.

Котировки акций продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 165 рублей, и верхней в районе 171.5 рублей за акцию.

Если будет пройден фрактал на покупку, то акции достигнут 171-171.5 рублей за акцию. Если будет пройден рубеж 163.6 рублей, то акции направятся к 160-160.5 рублям за акцию.

Напоминаем, что движение наверх развивается в рамках формирования 4-ой волны в начальном треугольнике или 2-ой большой волны в район 169-172 рублей за акцию. Локально акции торгуются в рамках диагональника, хотя пятничное снижение не очень красиво для 4-ой внутренней волны.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 165 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 171.5 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.

5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.

В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций, стоп 171.8 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции.

Юнити Траст

untr.ru