Взгляд на "голубые фишки" от Юнити-Траст на пятницу
Технический анализ
Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
график СбербанкС технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили формирование восходящего движения, где котировки акций прошли фрактал на покупку на отметке 82.4 рублей за акцию.
В дальнейшем котировки акций направились к уровню в 76.4% по Фибоначчи от падения 3 августа в районе 83.7 рублей за акцию, а также нисходящему тренду в районе 84.5 рублей за акцию. Оба уровня были протестированы, и при этом сумели устоять по итогам торговой сессии. По дням и часам котировки акций перекуплены, но «медведям» это не помогает.
Локально победу одержали оптимисты, который считают, что акции все еще находятся в рамках 2-ой субволны, где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна. Есть уровень 85.5 рублей за акцию. Также сформирован узкий восходящий канал, в котором движутся котировки акций.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 83.5 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.5 и 85 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 86.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 75.72 и 73.55 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, идет большой отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8 рублям за акцию. Идет волна y, она состоит из зигзага «abc», где идет волна с. В волне с идет 5-ая волна, которая достигла 81.8 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт до тренда, но сработал стоп 83.8 рублей за акцию. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала и от его границ.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
график ЛукойлС технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа двигаются в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 1680 рублей и верхней в районе 1725 рублей за акцию. Кроме того, был пройден фрактал на покупку на отметке 1691 рублей за акцию, тем самым, продолжив формирование 2-ой подволны, где идет формирование 5-ой малой волны/красные цифры/, которая корректирует падение от 29 июля.
Помимо этого, вчера котировки акций достигли уровня 1721 рублей за акцию, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 29 июля. Также есть уровень 1745 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 29 июля.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1680 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1725 и 1745 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1748.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1616.77 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции. Сегодня советуем торговать от границ тренда или на их пробое/проколе.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
график Норильский никельС технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели хуже рынка в преддверии 10 сентября.
Тем не менее, акции продолжают двигаться в рамках восходящего флага/диагонального треугольника с верхней границей в районе 5385 рублей и нижней в районе 5100 рублей за акцию. Поэтому пока котировки акций по-прежнему находятся в рамках 2-ой большой волны.
Возможно, будет формирование двойной вершины в районе 5350 рублей за акцию, подтверждение 5122 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5090 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5380 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4990.01 и 5130 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт до 5200-5230 рублей, стоп 5360 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
график ГазпромС технической точки зрения, бумаги Газпрома продолжили формирование восходящего движения, где котировки акций прошли фрактал на покупку на отметке 164.9 рублей за акцию.
В дальнейшем котировки акций направились к уровню в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа в районе 167 рублей за акцию, который был протестирован, и при этом сумел устоять по итогам торговой сессии. По дням и часам котировки акций перекуплены, но «медведям» это не помогает.
Локально победу одержали оптимисты, который считают, что акции все еще находятся в рамках 2-ой субволны, где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна. Также сформирован узкий восходящий канал в рамках складного метра, в котором движутся котировки акций.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 162.7 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, сейчас отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Идет волна с, в ней 5-ая волна, которая достигла уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала и от его границ, тем, кто открыл шорт, закрываемся.
Юнити Трастuntr.ru