Взгляд на индекс ММВБ на четверг от Юнити- Траст

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график ММВБ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» перехватили инициативу и направились закрывать утренний «гэп».

Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, правда «быки» сумели отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в начале сессии прокол дневной фрактал на покупку на отметке 1378.04 пунктов, где был предыдущий максимум отскока. В итоге индекс ММВБ усложнил отскок по отношению к падению до двойного зигзага «WXY» в рамках 2-ой волны. Волна X оказалась крайне сложной для прогнозирования, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Формально все требования для двойного зигзага были выполнены.

Локально «медведям» необходимо проходить 1343 пункта/допускается подскок к 1385-1392 пунктам/, после чего последующие отскоки могут стать коррекционными, а сам большой отскок будет завершен. Еще раз отмечаем, что индекс ММВБ все еще находится в отскоке по отношению ко всему падению в диапазон 1370-1410 пунктов в рамках составной коррекции, что соответствует тому, что индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, и также формирует отскок на 1-2 недели.   Также индекс ММВБ двигается в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 1363 пунктов и верхней в районе 1397 пунктов.

Многие на дневном графике видят фигуру «перевернутая голова и плечи», но объемы на правом плече и на выходе из фигуры не подтверждают данную формацию, поэтому она является ложной.

При этом по неделям мы сняли большую часть перепроданности, поэтому индекс может еще постоять в отскоке до конца текущей – начала недели.

С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.

Вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.

Также допускается вариант с 4-ой волной, где сейчас началось формирование 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов, но вариант стал менее вероятным.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1397, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1345 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация, но будет дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование  конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.

Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084.29 и 1060 пункта, так и после завершения большого отскока, начать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.

Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1378.04 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1383.29 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.

Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала и от его границ, шорт, если не будет пройден/проколот фрактал на покупку или от верхней границы. Также важен рубеж 1343 пункта.

ММВБ

Юнити Траст

untr.ru