Взгляд на индекс ММВБ на пятницу

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» попытались продолжить движение наверх, но на этот раз «медведи» были начеку и организовали резкую атаку.

Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке стабилизировалась, а индекс ММВБ консолидировался в боковом коридоре. Объемы торговой сессии составили около 75 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1410-1411 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 26 апреля, причем «быки» сумели временно перешкалить цель, достигнув 1417.88 пунктов за счет очередного истеричного роста акций Сбербанка. В дальнейшем «медведи» сумели перехватить инициативу и все-таки добрались до локального расчетного коридора 1360-1365 пунктов. Кроме того, акции пробивали тренд в районе 1390 пунктов, но закрылись ниже его, также под уровнем 1395 пунктов. По дневному графику акции сняли большую часть перепроданности, поэтому на следующей неделе индекс снова зайдет в продажу. Локально индекс попытается снять часовую перепроданность, поэтому есть шанс на подскок.

Вчера мы отмечали, что на первый план выходит сценарий, где текущий отскок является 2-ой малой волной в 3-ей волне, поэтому теперь допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой малой волны в 3-ей волне.

Сценарий с 4-ой волной стал менее вероятным, хотя еще не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае будет начинаться 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей малой волне.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1420 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1360 и 1280 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование  конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.

Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи.

Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.

С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.

Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершена 3-ая волна. Текущий отскок был 4-ой волна до 1332-1363-1387 пунктов, хотя уже менее вероятно. Ожидается формирование 5-ой волны.

Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой малой волной в 3-ей волне.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.

Вчера мы советовали открывать короткие позиции до 1360-1365 пунктов, стоп 1411 пунктов считаем, что не сработал, так как был проколот не несколько пунктов. Сегодня советуем сначала на снижении покупать на отскок/не актуально ниже 1340 пунктов/, а затем переоткрывать короткие позиции.

ММВБ

Юнити Траст

untr.ru