Взгляд на индекс ММВБ от Юнити- Траст на пятницу

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график ММВБ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» постепенно начали перехватывать за инициативу.

Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, но закрыть утренний «гэп» так и не смогли. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ на открытии закрыл «медвежий» «гэп» в районе 1342-1360 пунктов, а затем «быки» направились к 1269-1270 пунктам, которые были проколоты, что говорит о том, что шансы на вложенности в 3-ей волне, а также на 4-ую волну, которая корректировала падение от 26 апреля, стали минимальными.

На первых ролях и уже, скорее всего, единственных, становится сценарий с коррекцией всего падения в коридор 1370-1410 пунктов в рамках 2-ой волны. Учитывая резкий взлет индекса в первые дни, внутренняя раскладка отскока сложна, но мы предположим, что акции находятся в волне с/1366-1381 пунктов/, волна b закончилась около 1297-1298 пунктов. В волне с текущее снижение может малой 4-ой, но не ниже 1329 пунктов.

По дням индекс ММВБ по-прежнему перекуплен, но «быки» не позволяют «медведям» сформировать разворот. Тем не менее, торговый день был закрыт «падающей» звездой, но необходимо подтверждение. Перелом тенденции после 1329 пунктов, после последующий отскок будет лишь коррекционный к текущему откату.

С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Сейчас идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны.

Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1320 и 1310 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование  конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.

Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084.29 пункта.

Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.

Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. На данный момент завершилась вся 5-ти волновка вниз, идет большой отскок.

Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1371.73 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.

Вчера мы советовали переоткрывать короткие позиции в рамках снятия перекупленности. Сегодня советуем шорт прикрыть, далее отскок, после которого переоткрытие коротких позиций.

ММВБ

Юнити Траст

untr.ru