Взгляд на индекс ММВБ от Юнити - Траст на пятницу

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график ММВБ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» попытались сформировать отскок, однако «медведи» не позволили им этого сделать.

Во второй половине торговой сессии «медведи» окончательно перехватили инициативу, нанеся очередной по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 71 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в начале сессии сформировал небольшой отскок, после чего «медведи» повторно направились к рубежу 1316 пунктов, который на этот раз был уже успешно пройден. В дальнейшем индекс ММВБ продолжил снижение и прошел предыдущий минимум 7 мая в районе 1282.94 пункта, где был расположен дневной фрактал на продажу. Напоминаем, что накануне индекс ММВБ опустился ниже основания 1-ой малой волны, что говорит о том, что текущее снижение 3-ая малая волна.

С краткосрочной точки зрения, отскок 18 является коррекцией к падению от 13 мая в рамках очередных вложенностей в 3-ей волне. В данном случае допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1206 пунктов, далее 1084.29 пункта. В 3-ей субволне идет 3-ая подволна, цель 1249 пунктов, далее допускается небольшая консолидация/отскок.

Сценарий с 4-ой волной также допускается, так как он не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе 1438 пунктов, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае начинается 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей субволне и достигнет 1162.3 пункта. В 5-ой волне отскок был 2-ой малой волной в 5-ой волне. Сейчас также идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1340, далее 1375 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1250 и 1206 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сломана «бычья» дивергенция.

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование  конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.

Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. В данной волне сформирована 1-ая пяти волновка вниз, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой субволной в 3-ей волне. Сейчас началась 3-ая субволна в 3-ей волне.

Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.

Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны. В ней 3-ая субволна.

Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.

Вчера мы советовали сначала шорт прикрыть, после отскока его переоткрывать, а также после 1282 пунктов. Сегодня, учитывая перепроданность индекса, советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям.

ММВБ

Юнити Траст

untr.ru