Закрываем позиции

Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, где итоговая победа оказалась на стороне пессимистов.

Так индекс цен на жилье Case Shiller в октябре снизился на 7.3% г/г против прогноза -7.1%. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре составил 52.9 против прогноза 53.0 По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.01%, S&P500 -0.14%, NASDAQ -0.11%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый максимум в районе 10580.18 пунктов, после чего "медведи" организовали контратаку. Кроме того, индекс трансформировал диагональный треугольник в восходящий флаг, который также является конечной формацией. Так верхняя граница стремится к 10600 пунктам, где также находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках 5-ой волны в текущем восходящем движении от нижней границы бокового коридора.

В то же время индекс Dow Jones вышел из бокового коридора 10234-10520 пунктов наверх. Оптимисты рассматривали его как коррекция к росту и ожидают его пробоя наверх и роста к 10700-10750 пунктам.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

график

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10560 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 и 10535 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже, что допускает сегодня подскок.

На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.

При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение и продолжение снижения.

На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" и "быки" вели бои местного значения, а индекс торговался в боковике.

Во второй половине торговой сессии "быки" перехватили инициативу, закрыв индекс ММВБ в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 20 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в целом не претерпел значительных изменений из-за низкой активности, за исключением того, что "быки" преодолели границу нисходящего тренда в районе 1367 пунктов. Вчера мы отмечали, что "медведи" не сумели отработать высоту треугольника, что больше похоже на то, что снижение от 17 декабря было 4-ой волной. Сегодня ближайшим сопротивлением будет фрактал на покупку на отметке 1372.02 пунктов, и он может устоять или будет проколот, после чего может быть коррекционное движение, так как индекс уже перекуплен.

С краткосрочной волновой точки зрения также все без изменений. Так оптимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал импульс в рамках 3-ей волны с максимумом в районе 1401.24 пунктов.

Снижение, которое было в среду, может рассматриваться как 4-ая волна, где индекс закрылся около 1350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 3-ей волны. Минимально допустимый уровень для данного варианта 1316.83 пункта. Исходя из этого, "быки" могут уже формировать 5-ую волну к 1420-1430 пунктам, что проверяется уже текущей коррекцией. В данном случае, "быкам" уже не желательно пускать индекс ниже 1352 пунктов. Не стоит исключать, что 5-ая была/будет усеченной.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график

Также индекс ММВБ торгуется в боковике 1214-1388 пунктов с целью 1535-1557 пунктов, если выход будет наверх. В данном случае он рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны к 1472 и 1536 пунктам, так и волны z в большой волне отскока В к 1436 и 1576 пунктам, хотя в рамках зигзага был установлен условный максимум в районе 1401 пункта.

Пессимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал очередную тройку с установлением максимума в рамках волны z, сейчас может быть коррекция падения.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370 пунктов, далее 1377 пунктов, затем диапазон в районе 1401-1405 пунктов, далее 1430 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1357 и 1340 пунктов, далее 1322-1325 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1401.24 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1372.02 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1340.28 пунктов.

Вчера мы советовали не предпринимать активных действий, а тем, кто покупал, то держать позиции до 1370 пунктов, стоп чуть ниже 1350 пунктов. Сегодня советуем закрывать позиции.

игуру

iguru.ru