"Быкам» необходимо удержать завоёванный во вторник тренд
индекс РТСАмериканские рынки вчера закрылись в небольшом плюсе. Если индексы DJIA и S&P500 остались практически без изменений, то индекс NASDAQ Comp. увеличился на 0,35% до 2 249,84 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подешевела на $0,1, и её цена составила $77,04 за баррель. Остатки на корсчетах по России понизились ещё на 30,6 млрд. руб. до значения 427,1 млрд. руб.
Вчера на российском фондовом рынке наблюдалась коррекция к предыдущим двум дням сильного роста. Оптимистичное открытие практически сразу сменилось продажами, продолжавшимися в целом весь день. В результате большинство ликвидных акций закрылось в отрицательной зоне. Минусом для покупателей является то, что объёмы торгов на снижении хотя и были меньше чем на росте во вторник, но тем не менее, достаточно высокими (а на классическом РТС они и вовсе были максимальными за последний месяц). А это говорит о том, что хотя во вторник выпадающее «бычье» знамя и было подхвачено подкреплением, но в рядах покупателей наблюдаются сомнения, и каждый новый шаг даётся с трудом.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх. Но на этом весь оптимизм закончился, и цены начали сдуваться, в результате уже через час утреннее окно было уверенно закрыто. Но этого «мишкам» показалось мало, и они продолжили давление. Тем не менее, среднесрочный падающий тренд (4) оказался хорошей поддержкой. На нём и произошло закрытие.
Плюсом для покупателей является то, что по техническим индикаторам сверху по-прежнему нет дивергенций. А это значит, что вероятность продолжения роста сохраняется. Правда, для этого «быкам» необходимо удержать завоёванный во вторник тренд (4), с которого сегодня, по крайней мере с утра, их попытаются скинуть «медведи». В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний вечерний максимум (1364,1 п.), основным же будет вчерашний дневной максимум (1379,5 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (4), а в случае его преодоления – теперь уже действительный 2-часовой фрактал на продажу b (1337,14 п.). Основной «бычьей» цитаделью будет район 50%-ной коррекции от роста последних двух недель (~1315 п.), чуть ниже расположен предыдущий фрактал Z (1308,5 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США вновь сумели остаться на достигнутых высотах, но Латинская Америка в лице Бразилии немного припала. И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия преимущественно «краснеет»: Япония снижается больше 1%, остальные – в пределах 0.3%. Нефть за вчерашний день припала на $0,1 до $77 (Light sweet) и в настоящий момент продолжает терять высоту. Вчера «медведи» всё-таки подпортили «быкам» триумфальное шествие предыдущих двух дней. И главное для покупателей сейчас, чтобы «мишки» не вошли во вкус. Так что сегодня «быкам» надо доказать свои намерения, иначе вторничный оптимизм всё же рискует оказаться оптимизьмом.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» для последующего перезахода со «стопом» чуть ниже тренда (4). И рынок дал хорошую возможность перезайти. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» на ~0,5% ниже тренда (4). Но в случае уверенного преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта».
график индекс ММВБ за 2 недели
Баррельbarrel.ru