"Голубые фишки": Технический анализ и прогноз на четверг

Значение индекса ММВБ достигло отметки в 1370 пунктов и закрыло весь рост, произошедший после Нового года. Возврат на предновогодние уровни порадовал инвесторов, не успевших войти в акции ни прошлом году, ни в процессе роста. Активные покупки привели к довольно сильному отскоку в ходе торгов как 26, так и 27.01.

Однако ситуация не выходит за рамки коррекции к сильному снижению, и соответствует ситуации возврата к пройденному уровню в 1400 пунктов.

Следует отметить, что эта отметка это нормальный проторгованный максимум 2009 года /исключая случайные пички/.

Снижение от максимальных значений развивалось в течение 5-и дней, что говорит в пользу продолжения коррекции в пределах окна образованного 11.01, что соответствует довольно широкому коридору 1370 -1415 пунктов.

график

Достижение отметки акциями Газпрома (GAZP) в 180 рублей, а тем более снижение ниже этого уровня резко повысило активность покупателей, что привело к тому, что цена находится на этой отметки уже несколько дней.

Однако ситуация не более чем борьба за важный уровень, которая пока развивается в широком коридоре 177 -183.5 рубля, и основным рубежом закрывающим путь вверх является уровень в 183.5 рубля.

Движение цены не выходит за рамки коррекции к сильному предыдущему снижению, и пока речь может идти о неглубокой коррекции в пределах 38%. Нельзя исключать коррекцию и большей величины в 50%, что не изменит серьёзно ситуации, для чего нужно закрепление значительно выше отметки в 185 рублей.

В ближайшее время можно ожидать разворота на отметки в 183 рубля и снижение в рамках коридора. Решающее значение может иметь закрепление под уровнем в 177 рублей, что может дать старт новой фазе снижения с целью в 170 рублей.

В пользу данного сценария говорит появление на графиках контуров большой разворотной модели голова и плечи, а текущая ситуация может быть трактована как формирование правого плеча.

Уровень сопротивления – 183.5; 190 рублей.

Уровень поддержки – 177; 170; 160; 155; 150; 145; 135 рублей.

график

Норильский никель – анализ часовых данных и прогноз

Котировки акций ГМК "Норильский никель" (GMKN) достигли верхней границы окна от 11.01 на отметке в 4500 рублей привело к остановке в снижении и энергичному отскоку. Это движение вверх застопорилось на нижней границе окна от 26.01 в районе уровня в 4680 рублей.

Важность /и прочность/ этого уровня заключается в том, что это окно вниз в сочетании с окном от 14.01 вверх, образуют островную модель на вершине, которая развивалась в течение 8 дней. Разворот на отметке в 4680 рублей говорит о действиях тех инвесторов, чьи шансы на выход в точку безубыточности чрезвычайно малы, и, пережив 10% снижение, они вынуждены фиксировать убытки.

Однако коррекция после достаточно длительного снижения еще не окончилась и можно ожидать ее развития в виде нахождения в коридоре 4680 – 4500 рублей. В дальнейшем можно ожидать новых попыток преодолеть нижнюю границу коридора. Преодоление этой отметки поставит вопрос о закрытии окна от 11.01.

Уровень сопротивления - 4700; 5000 рублей.

Уровень поддержки – 4500; 4200; 4000; 3800; 3600 рублей.

график

Уменьшение стоимости нефти не оставило шансов ценам акций нефтяного сектора, и в ходе торгов 25 и 26.01 произошло существенное снижение в т.ч. и по акциям ЛУКОЙЛа (LKOH). Увеличение убытков по купленным по максимальным ценам достигало 10%, что активизировало продажи, и привело к достижению отметки в 1600 рублей.

Последовавший отскок также как в акциях ГМК (GMKN) привел к нижней границе окна на отметке в 1655 рублей. Островная формация здесь расположена гораздо выше, а уровень в 1655 рублей выполнял роль поддержки в декабре, а в текущий момент служит сопротивлением.

В сочетании с образованным окном это достаточно прочный уровень, и вряд ли можно ожидать преодоление этой отметки, хотя исключать этого и нельзя. Скорее всего, можно ожидать развитие коррекции в коридоре 1600 – 1655 рублей в ближайшие 1-2 дня.

Уровень сопротивления – 1655; 1700;1740; 1770; 1800 рублей.

Уровень поддержки – 1600; 1500 рублей.

график

Начавшееся снижение котировок акций Сбербанка (SBER) остановилось на отметке в 85.5 рублей, который уже выполнял роль поддержки во время непродолжительного снижения 12 и 13 января.

По пути вниз были образованы 2 окна, последнее от 26.01 было закрыто при начавшейся коррекции вверх. Эта коррекция имеет шансы на дальнейшее развитие в коридоре 85.5 – 89 рублей и может привести к образованию правого плеча модели голова и плечи, контуры которой стали проявляться на часовом графике.

Её завершение можно ожидать в ближайшие 1-2 дня, а началом реализации должно стать закрепление под отметкой в 85.5 рубля, и должно привести к закрытию окна от 11.01, что соответствует уровню в 83 рубля.

Уровень сопротивления – 89 рублей.

Уровень поддержки – 85.5; 83; 80; 76; 70; 68; 65; 60; 50 рублей - Владимир Гусев, ВТБ24

график

игуру

iguru.ru